CEO Permodalan Nasional Bhd (PNB), manajer aset terbesar Malaysia, mengatakan pihaknya berencana untuk menambah aset infrastruktur ke dalam portofolionya mulai tahun depan untuk mendiversifikasi eksposurnya dan menghadapi lingkungan inflasi yang tinggi saat ini.
PNB, yang mengelola aset 336,7 miliar ringgit ($72,46 miliar) pada tahun 2021, telah menginvestasikan sebagian besar portofolionya di ekuitas publik, baik domestik maupun internasional, serta ekuitas swasta dan real estat, antara lain.
“Ini sangat bagus sebagai kelas aset karena meningkatkan diversifikasi portofolio kami dan meningkatkan karakteristik pengembalian risiko portofolio,” Ahmed Zulkarnain Onn, CEO PNB Group, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara selama kunjungan ke Singapura.
“Orang-orang mulai melihat bagaimana melindungi portofolio mereka dari penurunan yang disebabkan oleh inflasi,” kata Zulkarnin, menambahkan infrastruktur yang kekurangan dana secara global sebagai kelas aset saat ini.
Langkah manajer investasi pemerintah datang pada saat perusahaan ekuitas swasta global dan manajer aset memperoleh miliaran dolar aset infrastruktur di Asia Tenggara, tergoda oleh prospek pertumbuhan industri dan pengembalian jangka panjang yang stabil.
Zulkarnain, mantan wakil direktur di dana kekayaan negara Malaysia Khazzan Nacional Bhd., mengatakan BNP telah membentuk tim kecil untuk strategi infrastrukturnya dan akan memperluasnya begitu mulai berinvestasi.
“Kami akan berinvestasi dalam portofolio aset infrastruktur dan manajer infrastruktur dengan rekam jejak yang baik, memberikan PNB portofolio yang sangat terdiversifikasi,” kata Zulkarnain (49) dalam wawancara di sela-sela Milken Institute Asia Summit di Singapura.
“Kelas asetnya sendiri sudah matang, jadi Anda bisa memainkannya seperti real estate. Anda juga bisa memilih tingkat risikonya,” ujarnya. “Ada banyak aktivitas di telekomunikasi, pusat data, pelabuhan, jalan, dan sebenarnya di seluruh jajaran.”
Zulkarnain, lulusan Harvard, mengatakan ada permintaan besar untuk infrastruktur di pasar negara berkembang, termasuk Asia Tenggara, karena peningkatan bandara dan jalan, terutama di negara-negara seperti Indonesia.
Didirikan pada tahun 1978, PNB memiliki kepentingan di beberapa perusahaan terbesar di Malaysia, seperti pemberi pinjaman Maybank dan Perkebunan Sime Darby, tetapi mendiversifikasi portofolionya, baik secara geografis maupun lintas kelas aset.
Sejak mulai berinvestasi secara global enam tahun lalu, pangsa investasi internasional dalam total portofolionya telah meningkat menjadi 17% pada akhir tahun 2021, menurut laporan tahunan PNB.
Zulkarnain mengatakan bahwa sementara pasar global telah jatuh tajam tahun ini di tengah kekhawatiran investor tentang pertumbuhan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga besar-besaran oleh bank sentral yang memerangi inflasi, ia melihat peluang untuk tawar-menawar.
“Sekarang suku bunga dan kurva imbal hasil naik, saya pikir kita akan mulai menambahkan pendapatan tetap,” katanya.
“Bahkan di saham publik, kami melihat valuasi turun ke level yang lebih menarik,” kata Zulkarnain. “Tetap di jalur, pertahankan kecepatan yang tepat dan memiliki visi jangka panjang, itu terbayar,” katanya.
($ 1 = 4,6470 ringgit) (Laporan oleh Yantoultra Ngui dan Anshuman Daga; Disunting oleh David Evans)
“Spesialis budaya pop. Ahli makanan yang setia. Praktisi musik yang ramah. Penggemar twitter yang bangga. Penggila media sosial. Kutu buku bepergian.”
More Stories
Visi Asia 2021 – Masa Depan dan Negara Berkembang
Ketenangan yang aneh menyelimuti penangkapan mantan penduduk Delft di Indonesia – seorang jurnalis kriminal
Avans+ ingin memulihkan jutaan dolar akibat kegagalan pelatihan dengan pelajar Indonesia